Почему происходит принудительное закрытие позиций, в процессе трейдинга на Forex? Интересует данный вопрос в основном тех, кто только начал вести свою деятельность, связанную с торговлей валютами.

Стоп аут, маржин-колл, слив и т.п., как не назовешь, но означает это только одно – Ваш торговый депозит достиг минимально допустимого уровня, либо его уже совсем нет. Как это происходит, почему и можно ли технически контролировать этот процесс и закрывать убытки?

Почему происходит заочно, принудительное закрытие позиций в торгах на Forex? В чем инициатива брокеров?

Итак, принудительное закрытие позиций на рынке Форекс происходит по инициативе брокеров, посредством которых трейдеры ведут торговлю и, как правило, такая ситуация приносит им (трейдерам) массу неприятностей. Почему же это происходит неожиданно? Принудительное закрытие позиций, полностью инициированное брокерами, происходит тогда, когда собственных средств на торговом счете трейдеров не хватает, чтобы обеспечить маржинальное покрытие их сделок.

Обычно именно трейдеры неосознанно совершают ошибки, не выставляя стоп-приказы, нарушают правила манименеджмента, неверно определяют направление тренда и т.п. Все это приводит к тому, что открытые позиции становятся убыточными, что вынуждает брокера принудительно закрывать такие позиции. На сленге, возникновение таких ситуаций называют «сливом депозита». Как это происходит, рассмотрим ниже.

Как происходит заочно принудительное закрытие позиций?

Открывая новые ордера можно заметить, что сумма средств на личном счете начинает постоянно меняться. Происходит это по причине изменения текущего состояния открытой позиции, т.е. она либо прибыльная, либо убыточная. Такое изменение, как Вы догадались, является причиной постоянного изменения курсов валют.

Брокеры, посредством которых торгуют трейдеры, в автоматическом режиме отслеживают финансовые результаты проводимых ими операций, т.к. их задачей является сохранить собственные деньги, используемые трейдерами благодаря кредитному плечу. Как Вы поняли, при любом из вариантов развития событий, фирма останется в выигрыше.

Чтобы уяснить суть проблемы, как происходит заочное закрытие позиций и в чем причины, необходимо первым делом определиться с некоторыми понятиями.

Итак, размер необходимого залога для валютных торгов на Forex, является суммой, которую трейдеры используют для открытия торговых позиций. Как правило, эта сумма представляет собой соотношение размеров лотов к самому кредитному плечу. Определить ее можно, например, так:
Допустим, что котировка EUR/USD = 1,5000, размер лота 10 000 EUR и кредитное плечо 1:100. При таком варианте объем лота в соотношении к кредитному плечу (10 000/100), необходимый залог составит 100 EUR или 150 USD.

Следующее понятие, это минимальный уровень залога, который является ключевым при принудительных закрытиях позиций. Данный параметр может варьироваться от 10% до 50%, но, как правило, брокеры используют 20% размер. Увидеть его можно в торговом терминале, при помощи которого Вы совершаете сделки.

Рассмотрим пример, для которого воспользуемся данными приведенными выше и добавим к ним 20%-ный минимальный уровень залога. Итак, в нашем примере минимальный уровень залога составляет 30 USD, т.е. 20% от 150, а оставшиеся 120 можно использовать для открытия следующей позиции.
При этом следует помнить, что по открытым позициям учитываются и их финансовые результаты, т.е., если ваша позиция показывает убытки, к примеру, на 10 USD, то эта сумма, естественно, будет отнята от доступных для торговли средств.

Теперь рассмотрим пример, при каких обстоятельствах происходит то самое принудительное закрытие позиций брокером. Возьмем следующие примерные показатели: текущие средства на торговом счете – 4 495,00, залог – 346,00. Уровень маржи при этом будет составлять 4 495/346 ? 100% = 1 299%. В случае, когда под воздействием убытков размер ваших торговых средств станет меньшим 69,20 USD, т.е. уровень маржи опустится ниже 20% (69,2/346? 100% = 20), то брокер имеет право принудительно закрыть такую позицию.

Главной задачей трейдера является не допустить возникновения таких ситуаций, но для этого необходимо разобраться, по каким причинам, заставляющим брокеров принудительно закрывать позиции, они возникают.

Принудительное закрытие позиций – в чем причины?

Принудительное закрытие позиций на рынке Форекс может проходить по 2-м основным сценариям (мошенничество в счет, брать не будем), которые зависят уже от торговых условий, предлагаемых брокерских компаний.

Первый сценарий закрытия позиций является щадящим вариантом, когда брокеры закрывают позиции трейдеров после достижения их депозита минимального уровня залога, т.е., как мы говорили выше, на торговом счете остается сумма средств от 10% до 50% от совершаемой убыточной сделки.
Второй вариант сценария, наиболее часто используемый некоторыми брокерами, является самым коварным. Принудительное закрытие позиций по такому сценарию происходит тогда, когда на торговом счете трейдера не остается средств для дальнейшего ведения торгов.

При этом такое закрытие происходит с небольшим запасом, позволяющим брокерам гарантированно избегать своих потерь. В результате такое принудительное закрытие позиций приводит к тому, что от депозита в 150 USD, как в примере выше, остается не 30 долларов, а максимум 5, а то и меньше, все зависит от случая.

Итак, почему возникают ситуации, заставляющие брокеров использовать вышеописанные сценарии закрытия торговых позиций и по каким причинам они, собственно говоря, возникают?
Некоторые брокеры могут принудительно закрыть позицию, если вышло время ее существования. Например, по условиям предоставления дилинга, одна сделка не может продолжаться более чем две недели. Поэтому для сторонников долгосрочной торговли, необходимо очень внимательно изучать условия торгов.

Margin Call применяется брокерами в тех случаях, когда они считают, что позиция трейдера необратимо находится под угрозой, и соответственно дальнейшее предоставление пользованием кредитного плеча способно принести компании убытки. При возникновении таких ситуаций брокеры принимают решение о заочном, принудительном закрытии позиций. Обычно, Margin Call появляется, когда на депозите трейдера остается менее 20% средств. Решение об использовании Margin Call в каждом отдельном случае принимается в индивидуальном порядке.

Stop out является автоматическим принудительным закрытием позиций по текущим ценам, т.е. решение о его применение не принимается индивидуально, и используется брокерами тогда, когда по ряду причин не был применен Margin Call.

Ну а уровень Stop out, как правило, указывается отдельно для разных типов счетов на официальных сайтах брокеров. При применении данного вида принудительного закрытия позиций в сделках, трейдеры теряют до 90% от собственного депозита.

Принудительное закрытие позиций – как этого избежать?

Для недопущения принудительных закрытий своих позиций на Форекс, трейдерам необходимо предпринимать определенные меры. Брокеры, как правило, принудительно закрывают только явно убыточные сделки. Во избежание возникновения таких ситуаций необходимо выбирать правильные стратегии торговли, а также использовать для определения самых оптимальных возможностей открытия позиций дополнительные средства.

Неукоснительно соблюдайте принципы управления собственным капиталом, никогда понапрасну не рискуйте, своевременно закрывайте сделки, которые являются явно ошибочными (убыточными) и грамотно устанавливайте стоп-приказы и тогда брокер не применит принудительное закрытие позиций.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Закрытие позиций в торгах дробными частями

Очень часто трейдер забывает поставить стоп ордер и позиция закрывается принудительно по инициативе брокера, на сленге такая ситуация называется сливом депозита.

Причина ее лежит в неблагоприятном движении тренда, а как происходит само принудительное закрытие позиции, попробуем разобраться на практике.

Открывая новый ордер, вы видите, что сумма средств на вашем счете постоянно меняется в зависимости от текущего состояния операции (прибыль или убыток).

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Происходит это в связи с изменением валютного курса, брокер автоматически отслеживает финансовый результат операции, в его задачи входит не потерять свои деньги, которые вы используете благодаря кредитному плечу, поэтому при любом варианте развития событий всегда выигрывает фирма.

Для того, что бы понять суть проблемы следует, в первую очередь определится со следующими понятиями.

1. Необходимый залог для совершения операций - сумма, которая используется для открытия позиции, обычно определяется как отношение размера лота к кредитному плечу и находится по формуле

Объем лота/кредитное плечо, например лот равен 10 000 евро размер плеча форекс составляет 1:100

10 000/100=100 евро или 140 долларов при котировке 1,4000.

2. Минимальный уровень залога – показывает значение, при котором производится принудительное закрытие позиций, обычно этот параметр варьируется от 10 до 50 процентов, его вы сможете увидеть в своем торговом терминале.

Если вернутся к нашему примеру, то сумма залога в 20% составит 28 долларов от 140, а остальные 112 вы сможете использовать для открытия еще одной сделки.

Но при этом не следует забывать, что так же учитывается и финансовый результат по открытой позиции и если вы уже в убытке на 10 долларов, эта сумма отнимется от доступных средств.

Принудительное закрытие ордеров может происходить по двум сценариям, каждый из которых зависит от торговых условий вашего брокера.

В первом самом щадящем варианте брокер закрывает позицию после того как ваш депозит достигнет минимального уровня залога, в результате у вас на счету остается сумма от 10 до 50 процентов от обеспечения сделки.

Второй вариант, наиболее используемый и самый коварный, сделка закрывается в том случае если на вашем счету не останется доступных средств, происходит это с некоторым запасом, что дает брокеру, гарантировано избежать собственных потерь. В результате от вашего депозита в 140 долларов останется не 28, а всего 2-3, как кому повезет.

Поэтому при открытии позиций всегда выставляйте стоп-лосс , пусть даже с максимально допустимым значением и никогда не торгуйте на всю сумму депозита.

И не важно, прибыльная сделка или убыточная. Умение хорошо и правильно управлять своей позицией – залог хорошей прибыли.

Причина, по которой многие трейдеры не умеют либо не могут грамотно управлять сделкой – это конечно же эмоции. Согласитесь, очень часто возникает желание передвинуть стоп-лосс , когда к нему подбирается цена либо же просто дождаться возвращения цены и закрыться «в ноль». Надежда умирает последней, это неоспоримый факт. Однако это действие может привести, а чаще всего и приводит к большим потерям . Эмоции играют не только, когда цена идет против нас. Очень часто мы можем за собой замечать, когда цена только только начала двигаться в нужном для нас направлении, как мы уже хотим скорее закрыть позицию. Срабатывает страх и это тоже нормально. Некоторым удается побороть этот страх, цена продолжает двигаться к тейк профиту, но останавливается. Срабатывает жадность, мы решаем, что цена просто решила передохнуть, после чего она продолжит своё движение. Однако, как правило, этого не случается. Как говорится, скупой платит дважды. Вот два основных момента, когда эмоции не дают нам правильно действовать, соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент . И сейчас мы поговорим, как избежать таких ситуаций в своей торговле .

• 1) Установил и забыл. По-моему глубокому убеждению, это самая лучшая методика избавления себя от эмоционального напряжения на рынке. Принцип очень прост и заключается в том, что мы ставим согласно своей стратегии ордер, выставляем уровни фиксации прибыли и убытков и выключаем терминал. В любом случае, если даже сработает стоп-лосс, эта сделка была правильная, по стратегии. А значит ее можно проанализировать и внести коррективы в методику своей торговли.

• 2) Второй метод касается стоп-лосса. Когда цена проходит 1-1,5 размера стоп-лосс в правильном направлении, можно переводить сделку в безубыток, далее следовать совету №1. Данный метод от первого отличается тем, что после перемещения уровня ограничения убытков мы продолжаем и далее перемещать после каждой закрытой свечи соответственно ее размеру.

Но это касается манименеджмента и рискменеджмента. Что же касается самих сделок, то лучше всего конечно же постоянно следить за сделкой , научиться бороться с эмоциями и стать сильнее их. Уровень стоп-лосс и тейк-профит ставить согласно стратегии. Но бывает так, что цена идет в нашем направлении и вдруг останавливается. Конечно, нам нужно подождать, не всегда цена будет идти сразу к уровню фиксации прибыли. Но бывает так, что во время этой остановки появляется сигнал, обратный сигналу нашей сделки. Однозначно нужно выходить. Именно поэтому лучшим вариантом будет постоянный мониторинг ситуации и отслеживание своей позиции на рынке.

Очень много говорится об идеальной точке входа, комбинировании различных индикаторов и фундаментальных условий для того, чтобы найти самую лучшую торговую возможность. Намного меньше внимания уделяется важности того, как закрыть сделку на Форексе, что очень плохо, так как корректный выход так же важен, как и открытие сделки, если не важнее. Если вы находитесь только в стадии ознакомления с закрытием сделок на валютном рынке и плохо ориентируетесь в торговом терминале, рекомендуем просмотреть следующее видео, где рассказывается о закрытии позиции.

Открытие сделки на Форексе, к примеру, ничего не может сделать, чтобы остановить неудачные торги, в то время как у закрытия сделки есть возможности захватить прибыли в любой точке или же прервать торговый процесс до того, как он пойдёт в неблагоприятном направлении.

Вы можете использовать автоматическую торговлю, как альтернативу ручной. позволит вам не думать над точкой входа и точкой выхода. Автоматизированный робот сделает все за вас, но блог Forexone предупреждает вас, что помимо многочисленных преимуществ автоматической торговли, у неё существуют и серьёзные недостатки, о которых вы можете прочитать на блоге.

Эффективные методики закрытия сделки на Форекс

Если вы хотите закрыть сделку на Форексе с максимальной выгодой и прибылью, тогда вам стоит внимательно изучить следующие 4 эффективные методики:

1. Системный критерий.
   Один из самых логичных способов закрытия торгов напрямую касается стратегии, которая стала первоочерёдной причиной открытия этих торгов. Стратегия говорит о том, что вы заблаговременно запланировали свой выход, поэтому если вы вошли на торги на основе пересечения средних скользящих, например, то обычно лучше всего выходить исходя из противоположного пересечения. Такой подход говорит о том, что вы должны предусмотреть даже самый минимальный системный критерий, который поможет вам выйти из торгов.
2. Трейлинг стоп.
   Стопы такого рода помогают трейдерам защититься от убытков, а также удержать прибыль, если она появится. Трейлинг стоп может использоваться самостоятельно или же в комбинации с другими способами закрытия сделки на Форексе. Единственная сложность при работе с трейлинг стопами – это выбор правильного места для их установки. Если установить их слишком близко к цене, то можно рано забрать прибыль, а если слишком далеко, то можно вообще лишиться прибыли. Найти подходящее расстояние можно с помощью тестирование трейлинг стопа на основе данных прошлых периодов.
3. Ценовые цели.
   Хороший пример того, как закрыть сделку на Форексе – это установка ценовых целей. Главное установить реалистичную цель. Если вы установите завышенную планку, то, скорее всего, вы никогда её не достигнете и закончите потерей своих денег. А если ценовая цель будет низкой, то вы немного заработаете из-за небольших торговых рисков.

   Как правило, для определения ценовых целей хорошо использовать пайвот точки.Прежде всего, пайвоты используют недавнюю информацию, поэтому хорошо адаптируются к рыночной волатильности. Это значит, что ключевые пайвот уровни – самые эффективные ценовые цели. Во-вторых, за пайвот уровнями наблюдают тысячи трейдеров-профессионалов, что делает их хорошими инструментами в прогнозировании точек разворота.

4. Технические индикаторы.
   Фибоначчи, а также цикл волн Эллиотта – это те индикаторы, которые иногда могут обеспечить своим пользователям надёжные точки выхода. Для внутридневных трейдеров поиск моментов выхода обеспечивает индикатор ATR.

Как и когда правильно закрывать ? Эта тема волнует, наверное, каждого трейдера. Вообще выход из позиции это наиболее сложный этап в торговле. И для меня лично тоже. Заключая сделку на рынке, каждый человек практически уверен в своей правоте (ну или в правоте своей системы), хотя сомнения присутствуют всегда, и это нормально, все же «кое-что» заставляет человека делать именно так, а не иначе (т.е. покупать или продавать).

Почему выход из позиции представляет из себя такую сложность?

Заключить сделку легко, просто нажал кнопки «Buy» или «Sell», и все. Но когда дело доходит до закрытия позиции, всегда присутствуют сомнения: «а может не торопиться, рынок может пойти еще дальше?» или «а вдруг это конец и если я сейчас не выйду я потеряю всю свою прибыль?». Фактически трейдер находится между двух огней — между жадностью и страхом.

Панацеей от этих переживаний может служить TakeProfit , но опять же, вас посещают следующие мысли: «а вдруг цена не дойдет до уровня TakeProfit» или «а может установлен слишком близко и есть смысл передвинуть его подальше?».

Как правило, страх берет верх (это естественная реакция), и человек закрывает позицию (как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе). Это не всегда верно, как я уже говорил, те естественные реакции, которые заложены в нас с детства, совсем не применимы к рынку и являются злейшими врагами трейдера. Но и передерживать позицию тоже не стоит , т.к. очень часто рынок «шумит» и находиться в нем очень опасно. Прибыль, полученная от сделки, легко может перерасти и в убыток.

Как в этом случае закрывать торговую сделку?

Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Дело в том, что тут все зависит от ситуации. Возможность разобраться в ней приходит с опытом. На рынке нет какого-то единого правила. Лично я стараюсь держать каждую сделку до последнего и выжимать из каждой сделки по максимуму. Некоторые устанавливают, какую то, фиксированную величину TakeProfit (например 100 пунктов), я так не могу. Я лучше в ноль сыграю, чем рано выйду. Рисковать, в принципе не так уж и сложно, главное чтобы цена изначально пошла в нужном направлении, а там уже можно и СтопЛосс в безубыток поставить.

Представьте, что вы покупаете, надеясь на . Как правило, уровнем TakeProfit служит ближайшее сопротивление. У вас есть 2 варианта: или выйти из рынка, когда цена достигнет этого уровня и сработает ордер, или рискнуть и ждать прорыва этого уровня и движение к следующему уровню… и опять выбор (выйти или продолжать?).

Выбор, как закрывать торговую сделку, всегда остается только за вами

Могу посоветовать только иногда доставать историю сделок и смотреть на графике, когда вы вошли в рынок, когда вышли. Вы сразу же вспомните, что заставило вас сделать именно так а не иначе. Проанализируйте вашу историю и сделайте выводы, это, несомненно, улучшит вашу торговлю.

Вообще, анализ прошлых сделок просто необходим вам для развития, в качестве трейдера .